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半導體企業搶占科創板“芯”據點 相關概念股或迎來階段性交易機會

中富網快訊:

  7月23日早盤,半導體概念股持續走高,截至發稿,泰晶科技、博敏電子漲停,科創板樂鑫科技漲逾14%,廣東駿亞、卓勝微漲逾5%,其余個股紛紛跟漲。

  7月16日,《上海市智能制造行動計劃(2019—2021年)》正式發布,提出突破一批關鍵技術裝備和核心零部件。在集成電路領域,重點以芯片制造、大硅片制備和封裝測試為主攻方向,推動光刻機、刻蝕機等關鍵技術裝備研制和產業化,提升芯片制造產業鏈的智能化和自主可控水平。

  此外,據媒體報道稱,近日,日本經濟產業省宣布,從7月4日開始限制對韓國出口部分半導體材料,主要包括氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫。7月12日,雙方磋商未能達到共識。市場普遍預期認為,雙方都不會輕易讓步,短期內難以得到解決。此外,三星電子和SK海力士也正在尋求從中國購買更多材料。

  長期來看,中信建投認為,全球化垂直分工所基于的商業信任和自由貿易規則開始被打破,各國更加重視供應安全與自主可控,也會帶來資源浪費、研發和投資效率低、對市場相應能力變慢等問題,并可能帶來全球技術標準的割裂。

  在半導體領域,東莞證券建議重點關注上海新陽、江化微、飛凱材料、雅克科技、晶瑞股份、江豐電子等。

  天風證券研報分析認為,從中長期維度上,擴張半導體行業成長的邊界因子依然存在,下游應用端以5G/新能源汽車/云服務器為主線,具化到中國大陸地區,“國產替代”是當下時點的板塊邏輯,“國產替代”下的“成長性”優于“周期性”考慮。

  此外,7月22日,科創板正式開市,首批25家企業中有4家半導體公司,包括安集科技、瀾起科技、中微公司、樂鑫科技。

  當天,國產半導體材料商安集科技變現亮眼,截至當日收盤,安集科技位居漲幅榜榜首,上漲400.15%,盤中最高上漲520.57%。瀾起科技漲幅超200%,中微公司漲幅近180%,樂鑫科技漲幅超100%。

  首批上市的半導體企業主要覆蓋產業鏈的裝備、材料、設計等領域。領漲的安集科技主營業務為關鍵半導體材料的研發和產業化,產品包括不同系列的化學機械拋光液和光刻膠去除劑,主要應用于集成電路制造和先進封裝領域。安集科技的主要客戶包括中芯國際、臺積電、長江存儲、華潤微電子、華虹宏力等。

  作為25家科創板上市企業中漲幅最高的企業,安集科技董事長王淑敏在接受第一財經獨家專訪時表示,對股價漲幅沒有太多的期望,不管股價多高,還是要專注主業,“很感動,很感恩,說實在話沒有想到廣大的股民和投資者這么看重安集,看好安集,給我們這么鼎力支持。說實話很大壓力,越上漲壓力越大,這是股民跟投資者一份信任。”

  王淑敏指出,安集科技在國內拋光液領域處于領先地位,“目前大規模供應到集成電路,8寸、12寸拋光里面我們基本算是僅有一家。”

  從財務數據來看,安集科技收入、利潤規模很小。以2018年數據來看,公司收入僅2.5億元,同比增速僅僅9%,凈利潤0.4億元,基本與2017年持平。

  即使到臨近上市的2019年上半年,公司收入同比增速也僅18.2%,凈利潤增速雖然有50%,但實際上,扣非后凈利潤預僅為0.16-0.17億元,同比增長不超過13%。

  對于安集科技領銜高漲,招商證券研報指出,安集科技長期致力于濕化學品材料研發,推出的“CMP拋光液”及“光刻膠去除劑”成功打破了國外廠商壟斷。

  海通證券研報指出,安集科技是國內最優秀的半導體材料企業之一,成功打破國外廠商對集成電路領域化學機械拋光液的壟斷。

責任編輯:CFBJ 專題:

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