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7月23日晚間重要行業研究匯總(附股)

中富網快訊:摘要 【7月23日晚間重要行業研究匯總(附股)】7月23日多家機構發布各大行業研究報告,以下是研報摘要,僅供投資者參考。

  7月23日多家機構發布各大行業研究報告,以下是研報摘要,僅供投資者參考:

  電子行業:臺積電業績超預期 關注半導體板塊

  根據中國信通院的數據,2019 年 6 月我國國內手機出貨 3431.0 萬部,同比下降 6.3%,結束前兩月的小幅回升。2019 年 1-6 月,總體出貨量 1.86 億部,同比下降5.1%。隨著 5G 牌照正式發放,近兩年將迎來 5G 基站建設的高峰期,建議關注通信 PCB 企業。而 5G 商用還將帶動眾多新興應用,包括 5G 手機、AR/VR、高清視頻、智能音箱等,建議關注業績確定而估值合理的細分行業龍頭……【點擊查看全文】

  油氣行業:國際油價大幅下跌 關注4股

  投資建議:我們維持之前對于 2019 年 Brent 原油價格中樞60-70 美元/桶(美油價格中樞 50-60 美元/桶)的判斷,我們認為這一價格水平既符合供需基本格局,也符合各國利益訴求。標的方面,建議國內油氣資源巨頭中國石化、中國石油;積極布局天然氣資源的新奧股份;油服行業公司杰瑞股份、中海油服、海油工程、中油工程等……【點擊查看全文】

  生物醫藥:關注醫藥創新及其產業鏈 看好5股

  短期來看,隨著中報預告的陸續披露,業績成為主導個股分化的主要驅動力,建議布局成長性優良、業績穩定的個股。從長期來看,在回避政策壓制領域的同時,建議聚焦影像、口腔、創新三條主線。主線一:影像診斷產業鏈,包括影像設備、顯影劑、影像服務產業,重點關注受益配置證政策的核醫學龍頭東誠藥業,以及碘造影劑原料龍頭司太立;主線二:口腔醫療及相關耗材受益于消費升級,重點關注口腔連鎖龍頭通策醫療和修復耗材企業正海生物;主線三:在藥政環境的倒逼和鼓勵創新政策的推動下,國內藥品創新產業鏈蓬勃發展,重點關注創新儲備豐富的科倫藥業、海辰藥業,以及分子砌塊龍頭藥石科技、CDMO 龍頭凱萊英……【點擊查看全文】

  機械設備:油服、工程機械龍頭中報業績有望超預期

  中報預告披露高峰期,油服、工程機械龍頭表現突出:截至2019 年 7 月 21 日,申萬機械設備行業共有 184 家公司公布了 2019 年上半年業績預告。分行業來看,油服裝備以及工程機械龍頭半年度業績預告表現突出,工程機械三大龍頭企業三一重工、徐工機械、中聯重科在 2019 年上半年繼續保持業績的高速增長。從需求端來看,若下半年經濟下行壓力承壓,基建投資作為逆周期調節的關鍵有望進一步加碼,拉動工程機械需求……【點擊查看全文】

  汽車行業:乘用車板塊關注度提升 看好5股

  根據目前公布的基金機構不完全統計,2019Q2 市場加倉的個股主要為乘用車板塊的低估值龍頭上汽集團、華域汽車、廣匯汽車。乘用車仍處于周期左側,我們此前判斷 19Q2 逐步進入到業績底,板塊估值相對較低。市場減持的標的為濰柴動力、銀輪股份、寧波華翔、賽輪輪胎、拓普集團……【點擊查看全文】

  國防軍工:板塊整體行情向好 關注7股

  建議重點關注電科、航天、船舶等板塊的投資機會。改革類標的建議關注有一定的基本面支撐且有改革預期的標的。建議重點關注主機廠龍頭標的中直股份、中航沈飛、中航飛機,同時建議關注業績穩定釋放的優質配套廠標的航天電器、中航光電、中航機電,改革線關注四創電子、中航電子、國睿科技、航天電子等……【點擊查看全文】

  食品飲料:抱團龍頭持倉新高 關注9股

  分板塊來看,白酒強勢的品牌依舊有發揮空間,重點關注貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河股份、古井貢酒、口子窖、山西汾酒、順鑫農業等;啤酒板塊行業拐點已現,持續關注華潤啤酒、青島啤酒、重慶啤酒;食品重點關注中炬高新、元祖股份、海天味業等,保健品行業建議關注湯臣倍健,肉制品行業積極關注龍頭雙匯發展等……【點擊查看全文】

  電氣設備:關注未來增長可期的細分龍頭 看好7股

  投資建議:在中長期邏輯支撐下,當前時點布局收益風險比較高,強烈建議加碼布局龍頭企業的底倉。建議優選回調處于底部區域,且卡位明顯、未來增長可期的細分龍頭:比亞迪(002594)、當升科技(300073)、星源材質(300568)、新宙邦(300037)、天賜材料(002709)、石大勝華、恩捷股份、璞泰來等,其他建議關注寧德時代、億緯鋰能、先導智能等……【點擊查看全文】

  傳媒行業:斗魚納斯達克上市 關注9股

  投資建議:游戲板塊建議關注吉比特、完美世界、游族網絡、寶通科技、三七互娛,廣電板塊建議關注新媒股份、貴廣網絡、華數傳媒、廣電網絡,出版板塊建議關注中國出版、山東出版,影視內容板塊建議關注歡瑞世紀、貓眼娛樂、芒果超媒,教育板塊建議關注中公教育、科斯伍德、中教控股,出版板塊建議關注城市傳媒、新經典,營銷板塊建議關注兌吧、分眾傳媒……【點擊查看全文】

  通信行業:全球5G商用國家增至20個 關注5股

  投資建議: 我們認為,5G牌照發放以后,5G 板塊上市公司業績進入兌現期,未來 1-2 年將進入業績高速增長疊加估值下行的階段,5G 基建板塊優質上市公司的業績增速料將超過估值下行幅度。標的方面,我們建議關注網絡設備龍頭中興通訊(000063.SZ)和光設備龍頭烽火通信(600498.SH),5G 牌照超預期發放促使兩個細分行業龍頭 2019 年業績增厚,整個 5G 周期業績向前平移,并可能受益后續建設規模不斷加大;另外,中國移動 SPN 招標在即,承載網革命性變化使得主要供應商中興烽火更加受益。IDC 板塊建議關注光環新網(300383.SZ),中報業績預告符合預期,公司業績確定性較高,REITs 逐步落地推動科技地產龍頭進入規模擴張新時代;上游天線射頻建議關注通宇通訊(002792.SZ),公司二季度業績超預期,主要受益于公司進入愛立信產業鏈,在愛立信的帶動下實現 4G、5G 天線出貨量增加;5G 應用建議關注高新興(300098.SZ)和移為通信(300590.SZ)……【點擊查看全文】

  計算機行業:機構持倉比重有所下降 關注5股

  我們繼續維持行業“看好”的投資評級。板塊方面,建議積極關注云計算、人工智能、工業互聯網、自主可控、網絡安全板塊,股票池關注用友網絡(600588)、廣聯達(002410)、科大訊飛(002230)、華宇軟件(300271)、浪潮信息(000977)、太極股份(002368)、中國軟件(600536)……【點擊查看全文】

  (僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

(文章來源:東方財富研究中心)

責任編輯:CFBJ 專題:

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